ILMOITUS: Danske Invest Russia -rahaston lakkautus etenee
Huhtikuussa 2022 lakkautetun Danske Invest Russia -sijoitusrahaston lakkautusprosessi on edennyt rahaston sijoituskohteena olleen yhtiön osakkeiden myynnin myötä. Danske Invest Rahastoyhtiö Oy pyrkii maksamaan osakkeiden myynnistä saadut varat osuudenomistajille maaliskuun 2025 loppuun mennessä.
Lakkautuksen taustat
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus päätti 7.4.2022 pitämässään kokouksessa lakkauttaa Danske Invest Russia -sijoitusrahaston toiminnan. Rahaston lakkauttamispäätöksen taustalla olivat Venäjän aloittamat sotatoimet Ukrainassa ja tästä seuranneet rahaston sijoitustoimintaan liittyneet välittömät operatiiviset vaikutukset sekä Danske Investin vastuullisuuteen liittyvät sitoumukset.
Lue: ILMOITUS Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman sijoitusrahaston lakkauttamisesta
Lakkautusprosessin eteneminen
Rahastoa hallinnoiva Danske Invest Rahastoyhtiö Oy maksoi rahastolla lakkautushetkellä olleet käteisvarat sekä rahaston omistamien ei-venäläisten arvopapereiden myynneistä saadut varat osuudenomistajille syyskuussa 2022. Länsimaiden asettamat sanktiot ja Venäjän osakemarkkinan operatiiviset haasteet ovat hidastaneet lakkautusprosessin loppuunsaattamista. Joulukuussa 2024 rahastoyhtiö onnistui kuitenkin myymään sanktioista vapautetun Yhdysvalloissa listatun hollantilaisen Nebius Group NV:n osakkeet ja valmistautuu nyt maksamaan osuudenomistajille seuraavan suorituksen rahaston käteisvaroista. Suoritus pyritään maksamaan osuudenomistajille 31.3.2025 mennessä.
Maksun toteutus ja vaikutukset osuudenomistajalle
- Maksu suoritetaan normaalina lunastustapahtumana, jossa osuudenomistajan jäljellä olevista rahasto-osuuksista lunastetaan 25 %.
- Osuudenomistajalle maksetaan suoritus, joka vastaa osuudenomistajan osuutta rahaston senhetkisistä käteisvaroista.
- Osuudenomistajan jäljelle jäävät rahasto-osuudet oikeuttavat edelleen rahaston myymättä oleviin arvopapereihin omistusosuuden suhteessa.
- Rahasto-osuuksien lunastus realisoi Suomessa yleisesti verovelvollisen mahdolliset luovutusvoitot tai -tappiot, riippuen osuuksien alkuperäisestä hankintahinnasta.
- Rahastoyhtiö toimittaa lunastuksesta normaalin lunastusvahvistuksen sekä ilmoittaa Suomessa yleisesti verovelvollisen osuudenomistajan luovutuksesta Verohallinnolle.
Tilanne Venäjän osakemarkkinalla on säilynyt operatiivisten haasteiden osalta pääosin ennallaan, ja rahaston omistamien osakkeiden ja osakesidonnaisten arvopapereiden myynti tai Venäjällä sijaitsevien varojen kotiuttaminen ei edelleenkään ole mahdollista.
Realisoimattomat rahaston omistamat arvopaperit ovat edelleen rahaston nimissä säilytysyhteisön hoitamalla säilytystilillä, ja rahasto-osuudet oikeuttavat edelleen rahaston myymättä oleviin arvopapereihin osuudenomistajien omistusosuuksien suhteessa. Rahaston omistamat arvopaperit myydään ja myynneistä saatavat varat jaetaan osuudenomistajille, kun se on operatiivisesti mahdollista. Rahaston omistusten 31.12.2024 tilanteen löydät alla olevan linkin takaa.
Lue: Danske Invest Russia - Omistukset 31-12-2024
Mistä saan lisätietoa rahaston lakkautuksesta?
Rahastoyhtiö tiedottaa rahaston lakkautusprosessin etenemisestä verkkosivuillaan osoitteessa www.danskeinvest.fi.
Ystävällisin terveisin,
DANSKE INVEST RAHASTOYHTIÖ OY
