ILMOITUS: Erikoissijoitusrahasto Danske Invest Emerging Markets Debt - Muutoksia säännöissä, sijoituspolitiikassa ja palkkioissa
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 5.12.2024 pitämässään kokouksessa päättänyt muuttaa Erikoissijoitusrahasto Danske Invest Emerging Markets Debt –rahaston sääntöjä, sijoituspolitiikkaa sekä palkkioita. Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 2.1.2025. Sääntömuutokset tulevat voimaan 26.3.2025.
Sääntömuutoksen myötä aiemmin vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukainen erikoissijoitusrahasto muuttuu sijoitusrahastolain vaatimukset täyttäväksi sijoitusrahastoksi. Käytännössä rahasto on aiemmin sijoittanut, sijoitusrahastolain mukaisista sijoitusrahastoja koskevista rajoituksista poiketen, kaikki varansa yhden yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Jatkossa sijoitusrahasto noudattaa sijoitusrahastolain mukaisia hajautussääntöjä.
Sääntömuutoksen yhteydessä edellä kuvatun kaltainen syöttörahastorakenne puretaan siten, että rahasto soveltaa jatkossa sijoituskohteena olleen sijoitusrahaston kanssa vastaavaa sijoitusstrategiaa ja sijoitustoiminta toteutetaan sijoittamalla suoraan sijoituspolitiikan mukaisiin kehittyvien markkinoiden valtioiden ja yritysten pääosin EUR- ja USD-määräisiin joukkolainoihin.
Rahasto on jatkossakin luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla annetun asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaiseksi, eikä muutoksella ole vaikutusta rahaston kestävyyteen liittyviin sitoumuksiin. Rahaston salkunhoitajana jatkaa Danske Bank Asset Management.
Sääntömuutoksen voimaantulon yhteydessä rahaston vuotuiset kokonaiskulut laskevat. Osuuslajikohtaiset hallinnointipalkkiot ja arvioidut juoksevat kulut ilmenevät alla olevasta taulukosta:
| Osuuslaji | Vuotuinen hallinnointipalkkio | Arvioidut juoksevat kulut |
| Sijoitusrahasto Danske Invest Emerging Markets Debt K- ja T-osuudet |
1,08 %
(aiemmin 0,60 %)
|
1,08 %
(aiemmin 1,30 %)
|
| Sijoitusrahasto Danske Invest Emerging Markets Debt W K- ja W T-osuudet |
0,70 %
(aiemmin 0,39 %)
|
0,70 %
(aiemmin 1,09 %)
|
Edellä kuvatut muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Rahastoyhtiö tiedottaa rahasto-osuudenomistajia sääntömuutoksesta Internet-sivuillaan osoitteessa www.danskeinvest.fi. Osuudenomistajilla on oikeus lunastaa tai vaihtaa osuutensa toisen Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman rahaston osuuksiin ilman lunastukseen tai vaihtoon liittyviä palkkioita 25.3.2025 mennessä.
Finanssivalvonnan vahvistamat ja 26.3.2025 voimaantulevat säännöt on saatavissa osoitteesta www.danskeinvest.fi, Danske Bankin konttoreista sekä Asiakaspalvelusta 0200 2580 ma–pe klo 9–16 (pvm/mpm).
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
