DelClose

Kaupankäynti Danske Investin kahdessa luxemburgilaisessa rahastossa keskeytetään väliaikaisesti säilytysyhteisön ja säilyttäjän vaihtumisen vuoksi

Rahastojen Danske Invest SICAV ja Danske Invest Allocation säilytysyhteisö ja säilyttäjä vaihtuvat Luxemburgissa. Vaihto tapahtuu 24.11.2023. Tämä ei vaikuta sinuun sijoittajana lukuun ottamatta kaupankäynnin keskeytymistä enintään neljäksi kaupankäyntipäiväksi marraskuussa.

Danske Investin kahden luxemburgilaisen rahaston useissa alarahastoissa vaihtuvat säilytysyhteisö ja säilyttäjä. Perusteellisen valintaprosessin jälkeen Danske Invest on valinnut J.P. Morganin kahden luxemburgilaisen rahastonsa uudeksi säilytysyhteisöksi. J.P. Morgan korvaa CACEIS Investor Services Bank S.A.:n.

Kaupankäynti luxemburgilaisilla rahastoilla keskeytetään marraskuussa enintään neljän kaupankäyntipäivän ajaksi
Säilytysyhteisön vaihtuessa CACEISista J.P. Morganiksi on kaupankäynti rahastoissa Danske Invest SICAV ja Danske Invest Allocation käytännön syistä jäädytettävä marraskuun lopulla enintään neljäksi kaupankäyntipäiväksi. Toisin sanoen kaupankäynti näiden kahden rahaston kaikkien alarahastojen osalta on jäädytettynä. Jäädytyspäivät vaihtelevat alarahastottain ja alkavat 21. tai 22.11. ja päättyvät 27.11., jolloin kaupankäynti voi taas jatkua. Päivämäärät ovat riippuvaisia rahastojen kohde-etuusmarkkinoiden kaupankäyntiprosesseista ja vaihtelevat kunkin rahaston kauppojen asianmukaisen toteutuksen ja selvityksen varmistamiseksi.

Kaupankäynnin jäädyttäminen rahastossa tarkoittaa käytännössä sitä, että kukaan ei voi ostaa tai myydä kyseisen rahaston rahasto-osuuksia. Alla olevasta taulukosta käy ilmi, mihin alarahastoihin tämä vaikuttaa ja milloin kaupankäynti niissä on jäädytettynä.

Jäädytyspäivien tarkoituksena on suojata sinua sijoittajana. Säilytysyhteisön vaihtuessa salkunhoitajat ovat jonkin aikaa estyneitä käymästä kauppaa rahastojen sijoituksilla ja käteisvaroilla ennen niiden siirtämistä uudelle säilytysyhteisölle. Kaupankäynnin jäädyttämisellä siis varmistetaan, että et sijoittajana käy kauppaa harhaanjohtaviin kursseihin.

Säilytysyhteisön vaihdon odotetaan toteutuvan 21.11. ja 27. tai 28.11. välisenä aikana. Muussa tapauksessa asiasta tiedotetaan Danske Investin verkkosivuilla.
 


Rahaston nimi
Viimeinen kaupankäyntipäivä ennen jäädytystä Jälleen avoin kaupankäyntiin
EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY 21-11-2023 27-11-2023
EURO HIGH YIELD BOND 21-11-2023 27-11-2023
EUROPE LONG-SHORT EQUITY FACTORS 21-11-2023 27-11-2023
EUROPEAN CORPORATE SUSTAINABLE BOND 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE BOND 21-11-2023 27-11-2023
NORDIC CORPORATE BOND 21-11-2023 27-11-2023
EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL ALTERNATIVE OPPORTUNITIES 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL TACTICAL ALLOCATION 21-11-2023 27-11-2023
MULTI ASSET INFLATION STRATEGY 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL INDEX RESTRICTED 21-11-2023 27-11-2023
SVERIGE 21-11-2023 27-11-2023
SVERIGE 21-11-2023 27-11-2023
SVERIGE SMÅBOLAG 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL INFLATION LINKED BOND 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL INFLATION LINKED BOND SHORT DURATION 21-11-2023 27-11-2023
CHINA 21-11-2023 28-11-2023
DANISH BOND 21-11-2023 28-11-2023
DANISH MORTGAGE BOND 21-11-2023 28-11-2023
DENMARK FOCUS 21-11-2023 28-11-2023
EMERGING MARKETS SUSTAINABLE FUTURE 21-11-2023 28-11-2023
EUROPE 21-11-2023 28-11-2023
EUROPE HIGH DIVIDEND 21-11-2023 28-11-2023
EUROPE SMALL CAP 21-11-2023 28-11-2023
GLOBAL EMERGING MARKETS 21-11-2023 28-11-2023
GLOBAL EMERGING MARKETS SMALL CAP 21-11-2023 28-11-2023
GLOBAL SUSTAINABLE FUTURE 21-11-2023 28-11-2023
INDIA 21-11-2023 28-11-2023
JAPAN 21-11-2023 28-11-2023
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION EUR - BALANCED 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION EUR - DEFENSIVE 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION EUR - GROWTH 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION EUR - OPPORTUNITY 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION EUR - STABLE 21-11-2023 27-11-2023
BASIC 100 21-11-2023 28-11-2023
BASIC 20 21-11-2023 28-11-2023
BASIC 35 21-11-2023 28-11-2023
BASIC 50 21-11-2023 28-11-2023
BASIC 80 21-11-2023 28-11-2023

Miten tämä vaikuttaa minuun sijoittajana?
Kyseisten rahastojen sijoittajana säilytysyhteisön vaihtuminen ei vaikuta sinuun muuten kuin niin, että et voi käydä kauppaa edellä mainittuina jäädytyspäivinä. Muutos toteutetaan yhteisöjen kokonaiskustannustason puitteissa. Sinulle aiheudu siitä maksujen korotuksia, eikä sinun tarvitse tehdä muutoksen vuoksi mitään.

Luxemburgin finanssivalvonta (CSSF) on hyväksynyt vaihdon CACEISista J.P. Morganiin ja siitä johtuvan keskeytyksen enintään neljäksi kaupankäyntipäiväksi. 

Voit lukea lisää asiakirjasta Shareholder Notice SICAV/Allocation (englanniksi) ja suomeksi SICAV ja Allocation.
 

Mikä on säilytysyhteisö?

Yksi säilytysyhteisön tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa sijoittajansuojan korkea taso. Se saavutetaan erilaisilla toimilla, jotka vaihtelevat rahaston kassavirtojen valvonnasta ja rahaston varojen valvonnasta sekä säilyttämisestä kohde-etuusmaissa lukuisien yleisten valvontatoimien suorittamiseen.

Mikä on rahaston säilyttäjä:

Englanninkielisissä rahastoesitteissä käytetään seuraavia termejä, joille ei ole käännöstä: admistrative agent, registrar ja fund administration. Suomeksi käytetään termiä säilyttäjä, joka on rahastojen puolesta osto-ja myyntitoimeksiantoja vastaanottava ja rahastojen kaupankäyntiä hoitava yksikkö. Lisäksi säilyttäjä laskee päivittäin rahastojen arvon ja kulut (hallinnointi- ja hallintopalkkiot).

J.P. Morgan

J.P. Morgan on yksi suurimmista maailman- ja euroopanlaajuisia säilytysyhteisöpalveluja tarjoavista yrityksistä, joka on toiminut Euroopan markkinoilla jo pitkään.

 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.