Danske Invest Allocation

Global Portfolio Solution EUR - Stable Class TI

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
Danske Invest Select Global Equity Solution - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000010.7210,72% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060507432
Danske Invest Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h 000000000000010.5710,57% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0060788420
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class I 000000000000010.5610,56% Sijoitusrahastot EUR Tanska LU0249702647
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I 000000000000010.4510,45% Sijoitusrahastot EUR Tanska LU1116404168
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class I 000000000000010.3310,33% Sijoitusrahastot EUR Tanska LU0727217480
US TREASURY N/B 1% 15.12.2024 000000000000007.067,06% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CDN83
US TREASURY N/B 0.375% 15.09.2024 000000000000005.935,93% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CCX74
US TREASURY N/B 1.5% 15.02.2025 000000000000005.525,52% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CDZ14
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h 000000000000005.405,40% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0060791994
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15.02.2025 000000000000004.224,22% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001102374
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1% 15.08.2024 000000000000004.224,22% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001102366
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1% 15.08.2025 000000000000003.163,16% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001102382
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000002.732,73% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060790327
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W d 000000000000002.302,30% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060790400
Danske Invest Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000001.421,42% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060791804
2,00 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 000000000000000.530,53% Korkosijoitukset DKK Tanska DK0004619624
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75% 04.07.2040 000000000000000.020,02% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001135366
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.25% 04.07.2042 000000000000000.020,02% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001135432
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 04.07.2044 000000000000000.020,02% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001135481
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 15.08.2046 000000000000000.020,02% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001102341
US TREASURY N/B 2.625% 15.02.2029 000000000000000.010,01% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US9128286B18
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.25% 15.08.2048 000000000000000.010,01% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001102432
US TREASURY N/B 3.375% 15.11.2048 000000000000000.010,01% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912810SE91
US TREASURY N/B 3% 15.08.2048 000000000000000.010,01% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912810SD19
US TREASURY N/B 2.875% 15.05.2049 000000000000000.010,01% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912810SH23
US TREASURY N/B 2.375% 15.11.2049 000000000000000.010,01% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912810SK51
US TREASURY N/B 2.25% 15.08.2049 000000000000000.010,01% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912810SJ88
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2050 000000000000000.010,01% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001102481
DJ Euro Stoxx 50 Put Jul 24 4000 (SX5E) 000000000000000.000,00% Option EUR Saksa DE000C7Y9VM7
CBOE VIX Future JUN 24 (UXM4) 000000000000000.000,00% Future USD Yhdysvallat USUXM4FINDEX
USD 5 Yr Note (CBT) Future SEP 24 (FVU4) -000000000000000.00-0,00% Future USD Yhdysvallat USFVU4FCOMDT
US 10yr Note (CBT) Future SEP 24 (TYU4) -000000000000000.00-0,00% Future USD Yhdysvallat USTYU4FCOMDT
Käteinen jne. 000000000000004.714,71%
Excel
Viimeksi päivitetty 31.05.2024
 Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.