Danske Invest

Obligaatio IW K

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.55% 31.10.2033 000000000000005.725,72% Korkosijoitukset EUR Espanja ES0000012L78
NORDDEUTSCHE LANDESBANK 2.875% 13.01.2031 000000000000004.704,70% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000NLB4Y34
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25.06.2039 000000000000004.404,40% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013234333
DZ HYP AG 2.75% 28.02.2031 000000000000003.973,97% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A351XU7
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45% 01.03.2048 000000000000003.333,33% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005273013
EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.625% 18.01.2029 000000000000003.143,14% Korkosijoitukset EUR Kanada XS2748850687
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5% 01.02.2026 000000000000003.033,03% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005419848
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45% 01.09.2033 000000000000002.952,95% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005240350
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.2% 31.01.2037 000000000000002.872,87% Korkosijoitukset EUR Espanja ES0000012932
BAUSPAR.SCHWAEBISCH HALL 3% 16.11.2033 000000000000002.752,75% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A383JG8
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.25% 01.12.2026 000000000000002.642,64% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005210650
Eika Boligkreditt AS 22/28 ADJ C COVD 000000000000002.352,35% Korkosijoitukset EUR Norja XS2536806289
UNICREDIT BANK GMBH 0.01% 15.09.2028 000000000000002.072,07% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000HV2ATM6
ROYAL BANK OF CANADA 3.5% 25.07.2028 000000000000002.062,06% Korkosijoitukset EUR Kanada XS2656481004
FRANCE (GOVT OF) 0% 25.02.2027 000000000000002.032,03% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0014003513
CREDIT AGRICOLE HOME LOA 3.25% 28.09.2032 000000000000002.032,03% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400G5Z3
VSEOBECNA UVEROVA BANKA 0.01% 24.03.2026 000000000000001.861,86% Korkosijoitukset EUR Slovakia SK4000018693
TORONTO-DOMINION BANK 0.864% 24.03.2027 000000000000001.851,85% Korkosijoitukset EUR Kanada XS2461741212
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25.06.2044 000000000000001.851,85% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0014002JM6
COMMONWEALTH BANK AUST 0.75% 28.02.2028 000000000000001.811,81% Korkosijoitukset EUR Australia XS2446284783
BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30.10.2031 000000000000001.791,79% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005542359
Spb Vest Boligkredit AS 22/27 ADJ C COVD 000000000000001.771,77% Korkosijoitukset EUR Norja XS2536376416
OP MORTGAGE BANK 0.625% 15.02.2029 000000000000001.761,76% Korkosijoitukset EUR Suomi XS1951927158
Spb Sør Boligkreditt AS 21/28 0,01% COVD 000000000000001.761,76% Korkosijoitukset EUR Norja XS2291901994
SWEDISH COVERED BOND 0.375% 05.06.2029 000000000000001.731,73% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2007244614
BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01% 29.01.2029 000000000000001.711,71% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0014001MO8
BELGIUM KINGDOM 2.85% 22.10.2034 000000000000001.701,70% Korkosijoitukset EUR Belgia BE0000360694
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.15% 31.10.2025 000000000000001.591,59% Korkosijoitukset EUR Espanja ES00000127G9
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95% 01.09.2038 000000000000001.561,56% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005321325
FINNISH GOVERNMENT 3% 15.09.2033 000000000000001.531,53% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000550249
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2031 000000000000001.481,48% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001102564
FRANCE (GOVT OF) 3% 25.05.2033 000000000000001.461,46% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400H7V7
BELGIUM KINGDOM 3.3% 22.06.2054 000000000000001.341,34% Korkosijoitukset EUR Belgia BE0000358672
IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6% 18.10.2034 000000000000001.341,34% Korkosijoitukset EUR Irlanti IE000LQ7YWY4
BUONI POLIENNALI DEL TES 2% 01.02.2028 000000000000001.221,22% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005323032
DE VOLKSBANK NV 0.5% 30.01.2026 000000000000001.141,14% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1943455185
NN BANK NV NETHERLANDS 0.05% 24.09.2035 000000000000001.101,10% Korkosijoitukset EUR Alankomaat NL0015614611
Spb Vest Boligkredit AS 20/27 ADJ C COVD 000000000000001.081,08% Korkosijoitukset EUR Norja XS2199484929
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.7% 31.10.2048 000000000000001.051,05% Korkosijoitukset EUR Espanja ES0000012B47
BELGIUM KINGDOM 0.9% 22.06.2029 000000000000001.041,04% Korkosijoitukset EUR Belgia BE0000347568
HUNGARY 4% 25.07.2029 000000000000001.031,03% Korkosijoitukset EUR Unkari XS2753429047
CIE FINANCEMENT FONCIER 0.01% 25.09.2030 000000000000000.970,97% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013536950
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.9% 31.10.2052 000000000000000.930,93% Korkosijoitukset EUR Espanja ES0000012K46
NETHERLANDS GOVERNMENT 2% 15.01.2054 000000000000000.920,92% Korkosijoitukset EUR Alankomaat NL00150012X2
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25.05.2053 000000000000000.770,77% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0014004J31
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45% 01.09.2050 000000000000000.710,71% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005398406
REPUBLIC OF POLAND 2.75% 25.05.2032 000000000000000.510,51% Korkosijoitukset EUR Puola XS2447602793
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.85% 30.07.2035 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Espanja ES0000012E69
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25.05.2072 000000000000000.280,28% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0014001NN8
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25.05.2066 000000000000000.250,25% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013154028
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.6% 30.04.2025 000000000000000.120,12% Korkosijoitukset EUR Espanja ES00000126Z1
Euro-Buxl 30Y Future JUN 24 (UBM4) 000000000000000.010,01% Future EUR Saksa DE000C75XMX2
Euro-Bund 10Y Future JUN 24 (RXM4) 000000000000000.000,00% Future EUR Saksa DE000C75XMU8
Euro-Schatz 2Y Future SEP 24 (DUU4) -000000000000000.00-0,00% Future EUR Saksa DE000F0FSQQ6
Euro-Bobl 5Y Future SEP 24 (OEU4) -000000000000000.00-0,00% Future EUR Saksa DE000F0FSQP8
Short Euro BTP 3Y Future JUN 24 (BTSM4) -000000000000000.01-0,01% Future EUR Saksa DE000C75XMT0
Euro-BTP 10Y Future JUN 24 (IKM4) -000000000000000.01-0,01% Future EUR Saksa DE000C75XMS2
Käteinen jne. 000000000000006.586,58%
Excel
Viimeksi päivitetty 31.05.2024
 Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.